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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 914.00 | | 1 549 914.00 | 1 549 914.00 |
BZ Autres créances | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
CF Disponibilités | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 263.00 | | 1 705 263.00 | 1 705 263.00 |
CU Autres participations | 1 549 914.00 | | 1 549 914.00 | 1 549 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 286.00 | -898.00 | | 51 286.00 |
DK Provisions réglementées | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 304 409.00 | 249 102.00 | | 304 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 634.00 | 625 000.00 | | 1 198 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 720.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 854.00 | 807 720.00 | | 1 400 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 263.00 | 1 056 822.00 | | 1 705 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848.00 | 898.00 | | 24 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 286.00 | -898.00 | | 51 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 634.00 | 59 025.00 | 470 957.00 | 1 380 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 854.00 | 79 245.00 | 470 957.00 | 1 400 854.00 |