| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 360.00 | 640.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 1 704 244.00 | 9 487.00 | 1 694 757.00 | 1 704 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 779.00 | 7 688.00 | 611 091.00 | 618 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 144.00 | 15 967.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 607.00 | 17 680.00 | 2 958 928.00 | 2 976 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 874.00 | 6 321.00 | 289 553.00 | 295 874.00 |
BN En cours de production de biens | 37 801.00 | 604.00 | 37 196.00 | 37 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 277.00 | 909.00 | 43 369.00 | 44 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 276.00 | | 442 276.00 | 442 276.00 |
BZ Autres créances | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
CF Disponibilités | 274 936.00 | | 274 936.00 | 274 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 546.00 | 7 834.00 | 1 273 712.00 | 1 281 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 153.00 | 25 514.00 | 4 232 639.00 | 4 258 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 447 256.00 | | | 2 447 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 656.00 | | | -776 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 599.00 | | | 2 210 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 500.00 | | | 1 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | | | 352 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 146.00 | | | 282 146.00 |
EA Autres dettes | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 040.00 | | | 2 022 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 639.00 | | | 4 232 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 256.00 | | 529 352.00 | 2 447 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 256.00 | | 311 879.00 | 2 447 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 923.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 320.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 783.00 | 72 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 783.00 | 72 949.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 783.00 | 72 949.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 783.00 | 72 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 442 276.00 | 442 276.00 | | 442 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 350.00 | 106 350.00 | | 106 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 691.00 | 573 768.00 | 7 923.00 | 581 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 040.00 | 822 040.00 | 1 200 000.00 | 2 022 040.00 |