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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 1 848.00 | 9 479.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 191.00 | 2 141.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 659.00 | 3 039.00 | 71 620.00 | 74 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 865.00 | 3 039.00 | 278 826.00 | 281 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 332.00 | | | 243 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 826.00 | | | 278 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 821.00 | | | 234 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 172.00 | 74 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 172.00 | 14 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 712.00 | 1 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 876.00 | 4 365.00 | 8 511.00 | 12 876.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 332.00 | 234 821.00 | 8 511.00 | 243 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
ST Autres comptes | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 887.00 | | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |