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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 170 414.00 | | 18 170 414.00 | 18 170 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BZ Autres créances | 1 754 047.00 | | 1 754 047.00 | 1 754 047.00 |
CF Disponibilités | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 954.00 | | 1 837 954.00 | 1 837 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 348.00 | | 20 111 348.00 | 20 111 348.00 |
CU Autres participations | 18 170 414.00 | | 18 170 414.00 | 18 170 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 748.00 | 116 693.00 | | 116 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 577 102.00 | 16 553 757.00 | | 16 577 102.00 |
DH Report à nouveau | -172 635.00 | | | -172 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 519.00 | -172 635.00 | | -79 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 441 695.00 | 16 497 815.00 | | 16 441 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 2 455.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 39 898.00 | | 9 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 652.00 | 4 042 353.00 | | 3 669 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 111 348.00 | 20 540 168.00 | | 20 111 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 347.00 | | 530 347.00 | 530 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 347.00 | | 530 347.00 | 530 347.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 670.00 | | | -28 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 349.00 | 10.00 | | 530 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 868.00 | 172 645.00 | | 609 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 519.00 | -172 635.00 | | -79 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 170 414.00 | | | 18 170 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 170 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170 414.00 | | | 18 170 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 981.00 | 1 734 981.00 | | 1 734 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 754.00 | 1 763 754.00 | | 1 763 754.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 652.00 | 669 652.00 | 2 000 000.00 | 3 669 652.00 |