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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 040.00 | | 356 040.00 | 356 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 533.00 | 427.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 310.00 | 533.00 | 393 777.00 | 394 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BZ Autres créances | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 808.00 | | 616 808.00 | 616 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 118.00 | 533.00 | 1 010 585.00 | 1 011 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 313.00 | | | 242 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 052.00 | 242 413.00 | | 391 052.00 |
DL TOTAL (I) | 634 465.00 | 243 413.00 | | 634 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 618.00 | 391 640.00 | | 333 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | 83 724.00 | | 41 902.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 32 642.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 120.00 | 508 606.00 | | 376 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 585.00 | 752 019.00 | | 1 010 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 145.00 | 175 112.00 | | 101 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 320.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 320.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VC Groupe et associés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 494.00 | 58 519.00 | 244 430.00 | 333 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 120.00 | 101 145.00 | 244 430.00 | 376 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | 20 086.00 | | 6 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 466.00 | 11 867.00 | | 14 466.00 |
ST Autres comptes | 26 334.00 | 12 304.00 | | 26 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 239.00 | 39 472.00 | | 55 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 067.00 | 10 240.00 | | 4 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 300.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | 20 386.00 | | 8 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 106.00 | 73 882.00 | | 100 106.00 |