| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 418.00 | 782.00 | 1 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 481 966.00 | 418.00 | 481 548.00 | 481 966.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 223.00 | 418.00 | 484 805.00 | 485 223.00 |
CU Autres participations | 480 766.00 | | 480 766.00 | 480 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 913.00 | -7 521.00 | | 28 913.00 |
DK Provisions réglementées | 8 204.00 | 3 489.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 79 596.00 | 45 968.00 | | 79 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 269.00 | 385 158.00 | | 354 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 860.00 | 49 500.00 | | 49 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 008.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 209.00 | 435 855.00 | | 405 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 805.00 | 481 823.00 | | 484 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 715.00 | 3 489.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 3 489.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | -3 489.00 | | -4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584.00 | 7 521.00 | | 8 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 913.00 | -7 521.00 | | 28 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 966.00 | | | 481 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 766.00 | | | 480 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 240.00 | | 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 240.00 | | 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 489.00 | 4 715.00 | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 4 715.00 | | 3 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 945.00 | 31 239.00 | 126 809.00 | 353 945.00 |
VI Groupe et associés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 209.00 | 82 504.00 | 126 809.00 | 405 209.00 |