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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 150.00 | 850.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 850.00 | 1 249.00 | 15 600.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 708.00 | 1 399.00 | 1 885 308.00 | 1 886 708.00 |
BT Marchandises | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 256 809.00 | | 256 809.00 | 256 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 454.00 | | 460 454.00 | 460 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 162.00 | 1 399.00 | 2 345 762.00 | 2 347 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 328.00 | | | 190 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
EA Autres dettes | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 746.00 | | | 2 238 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 762.00 | | | 2 345 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 841.00 | | | 443 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 886 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 275.00 | 190 275.00 | | 190 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
UX Autres créances clients | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 001.00 | 202.00 | | 1 748 001.00 |
VI Groupe et associés | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 747 799.00 | | | -1 747 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 518.00 | 33 660.00 | 20 858.00 | 54 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 693.00 | 490 894.00 | | 2 238 693.00 |