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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 825.00 | | 1 058 825.00 | 1 058 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 006.00 | 7 994.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635.00 | 778.00 | 4 857.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 776.00 | 2 784.00 | 1 083 992.00 | 1 086 776.00 |
BT Marchandises | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 309.00 | | 301 309.00 | 301 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 085.00 | 2 784.00 | 1 385 301.00 | 1 388 085.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
DL TOTAL (I) | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 545.00 | | | 907 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 327.00 | | | 1 124 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 301.00 | | | 1 385 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 624.00 | | 1 453 624.00 | 1 453 624.00 |
FG Production vendue services | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 343.00 | | 1 486 343.00 | 1 486 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 593.00 | | | 1 491 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 618.00 | | | 1 330 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 086 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 545.00 | 81 845.00 | 328 696.00 | 907 545.00 |
VI Groupe et associés | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 147.00 | | | 1 039 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 45 792.00 | 5 666.00 | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 326.00 | 232 446.00 | 394 876.00 | 1 124 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ST Autres comptes | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 357.00 | | | 98 357.00 |