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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 817.00 | | 233 817.00 | 233 817.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 722.00 | | 248 722.00 | 248 722.00 |
CU Autres participations | 233 817.00 | | 233 817.00 | 233 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 827.00 | | | 222 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 722.00 | | | 248 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 427.00 | 20 369.00 | 83 399.00 | 123 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 827.00 | 119 769.00 | 83 399.00 | 222 827.00 |