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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 460.00 | | 586 460.00 | 586 460.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 269.00 | | 734 269.00 | 734 269.00 |
CU Autres participations | 586 445.00 | | 586 445.00 | 586 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 960.00 | -6 520.00 | | 84 960.00 |
DL TOTAL (I) | 81 440.00 | -3 520.00 | | 81 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 516.00 | 591 583.00 | | 508 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 814.00 | 94 659.00 | | 127 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 306.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 462.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 828.00 | 687 009.00 | | 652 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 269.00 | 683 489.00 | | 734 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 178.00 | 179 964.00 | | 229 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130.00 | 6 520.00 | | 5 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 960.00 | -6 520.00 | | 84 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 460.00 | | | 586 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 460.00 | | | 586 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 045.00 | 83 395.00 | 338 022.00 | 507 045.00 |
VI Groupe et associés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 828.00 | 229 178.00 | 338 022.00 | 652 828.00 |