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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 492 424.00 | | 2 492 424.00 | 2 492 424.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 676.00 | | 2 500 676.00 | 2 500 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 676.00 | | 2 500 676.00 | 2 500 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 194 356.00 | | | 2 194 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 062.00 | | | 300 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 575.00 | | | 2 499 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 676.00 | | | 2 500 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 575.00 | | | 2 499 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 194 356.00 | 2 194 356.00 | | 2 194 356.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 394 356.00 | | | 2 394 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 575.00 | 2 499 575.00 | | 2 499 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | | | 118.00 |
ST Autres comptes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767.00 | | | 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |