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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 982.00 | 3 154.00 | 20 828.00 | 23 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 293.00 | 3 508.00 | 26 784.00 | 30 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 798.00 | 6 084.00 | 62 715.00 | 68 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 039.00 | 33 506.00 | 656 533.00 | 690 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 811.00 | 46 252.00 | 801 559.00 | 847 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 218 564.00 | | 218 564.00 | 218 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
CF Disponibilités | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 545.00 | | 422 545.00 | 422 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 356.00 | 46 252.00 | 1 224 104.00 | 1 270 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 644.00 | | | -258 644.00 |
DL TOTAL (I) | -228 644.00 | | | -228 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 369.00 | | | 644 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 411.00 | | | 435 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 575.00 | | | 331 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 748.00 | | | 1 452 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 104.00 | | | 1 224 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 896.00 | | | 904 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 847 812.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 252.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 154.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 575.00 | 331 575.00 | | 331 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 369.00 | 96 517.00 | 393 009.00 | 644 369.00 |
VI Groupe et associés | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 500.00 | | | 982 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 181.00 | 111 482.00 | 34 700.00 | 146 181.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 748.00 | 904 896.00 | 393 009.00 | 1 452 748.00 |