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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 442.00 | | 2 407 442.00 | 2 407 442.00 |
BZ Autres créances | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 313.00 | | 2 473 313.00 | 2 473 313.00 |
CU Autres participations | 2 407 292.00 | | 2 407 292.00 | 2 407 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 178.00 | -1 414.00 | | -36 178.00 |
DK Provisions réglementées | 13 538.00 | 75.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 75 946.00 | 98 661.00 | | 75 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 554.00 | 1 700 999.00 | | 1 707 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 302.00 | 217 636.00 | | 642 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 367.00 | 1 918 635.00 | | 2 397 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 313.00 | 2 017 296.00 | | 2 473 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 028.00 | 218 635.00 | | 835 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 463.00 | 75.00 | | 13 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 463.00 | 75.00 | | 13 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 463.00 | -75.00 | | -13 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178.00 | 1 414.00 | | 36 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 178.00 | -1 414.00 | | -36 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 296.00 | | 390 146.00 | 2 017 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 296.00 | | 390 146.00 | 2 017 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 13 463.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 13 463.00 | | 74.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 516.00 | 424 516.00 | | 424 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VC Groupe et associés | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 554.00 | 145 214.00 | 557 837.00 | 1 707 554.00 |
VI Groupe et associés | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 367.00 | 835 027.00 | 557 837.00 | 2 397 367.00 |