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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 000.00 | 56 000.00 | 1 064 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 666.00 | 183 333.00 | 733 333.00 | 916 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 166.00 | 239 333.00 | 1 801 833.00 | 2 041 166.00 |
BT Marchandises | 195 471.00 | | 195 471.00 | 195 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 325.00 | | 460 325.00 | 460 325.00 |
BZ Autres créances | 156 330.00 | | 156 330.00 | 156 330.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 235.00 | | 814 235.00 | 814 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 401.00 | 239 333.00 | 2 616 068.00 | 2 855 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
DL TOTAL (I) | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 782.00 | | | 2 439 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 068.00 | | | 2 616 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 203.00 | 494 907.00 | 2 502 110.00 | 2 007 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 203.00 | 494 907.00 | 2 502 110.00 | 2 007 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 333.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 110.00 | | | 2 502 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 824.00 | | | 2 340 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 286.00 | | | 161 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 041 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 325.00 | 460 325.00 | | 460 325.00 |
VB T. V. A. | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 155.00 | 616 655.00 | 4 500.00 | 621 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 782.00 | 2 439 782.00 | | 2 439 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
ST Autres comptes | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 339.00 | | | 276 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |