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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 76.00 | 303.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 1 483.00 | 4 958.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 322.00 | 1 560.00 | 155 762.00 | 157 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 042.00 | 1 560.00 | 216 482.00 | 218 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 482.00 | | | 216 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | | | 37.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 157 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 500.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471.00 | 2 328.00 | 3 143.00 | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 444.00 | 51 300.00 | 3 143.00 | 54 444.00 |