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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 374 406.00 | | 36 374 406.00 | 36 374 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
BZ Autres créances | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CF Disponibilités | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 731 345.00 | | 36 731 345.00 | 36 731 345.00 |
CU Autres participations | 36 374 406.00 | | 36 374 406.00 | 36 374 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 065.00 | | 148 065.00 | 148 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480 905.00 | | | 18 480 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 092.00 | | | 1 768 092.00 |
DK Provisions réglementées | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 20 425 286.00 | | | 20 425 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 306 059.00 | | | 16 306 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 731 345.00 | | | 36 731 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 340.00 | | 847 340.00 | 847 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 340.00 | | 847 340.00 | 847 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 869.00 | | | -39 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 341.00 | | | 2 847 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 249.00 | | | 1 079 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 092.00 | | | 1 768 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 374 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 374 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 374 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 374 406.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 480.00 | 243 480.00 | | 243 480.00 |
UX Autres créances clients | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VB T. V. A. | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 16 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
VW T.V.A. | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 306 059.00 | 2 506 059.00 | 8 800 000.00 | 16 306 059.00 |