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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 233.00 | 850.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 243.00 | 933.00 | 50 310.00 | 51 243.00 |
BT Marchandises | 74 293.00 | 12 102.00 | 62 191.00 | 74 293.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 848.00 | 12 102.00 | 74 746.00 | 86 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 090.00 | 13 035.00 | 125 056.00 | 138 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 10 784.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 20 877.00 | 20 784.00 | | 20 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 879.00 | 73 060.00 | | 59 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 182.00 | 18 614.00 | | 17 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 15 507.00 | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | 4 614.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 644.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 179.00 | 112 439.00 | | 104 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 056.00 | 133 222.00 | | 125 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
FG Production vendue services | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 740.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 131.00 | 139 900.00 | | 158 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 038.00 | 129 116.00 | | 158 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 10 784.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 243.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 1 083.00 | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 572.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 572.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 879.00 | 13 244.00 | 46 635.00 | 59 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 149.00 | 57 514.00 | 46 635.00 | 104 149.00 |