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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 695.00 | 14 305.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 364.00 | 2 462.00 | 38 902.00 | 41 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 364.00 | 3 157.00 | 53 207.00 | 56 364.00 |
BT Marchandises | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 906.00 | 3 157.00 | 469 749.00 | 472 906.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 370.00 | | | 80 370.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 179.00 | | | 415 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 749.00 | | | 469 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 179.00 | | | 415 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UX Autres créances clients | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VW T.V.A. | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 179.00 | 415 179.00 | | 415 179.00 |