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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 10 028.00 | 39 972.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 10 028.00 | 39 972.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 610.00 | 10 028.00 | 89 582.00 | 99 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 443.00 | | | -14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 443.00 | | | -14 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 999.00 | 1 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025.00 | 3 490.00 | | 4 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 175.00 | | | 41 175.00 |