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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 564.00 | 15 402.00 | 36 162.00 | 51 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 3 920.00 | 1 280.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 564.00 | 19 322.00 | 254 242.00 | 273 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 589.00 | | 213 589.00 | 213 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 153.00 | 19 322.00 | 467 830.00 | 487 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
DL TOTAL (I) | 395 023.00 | | | 395 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 830.00 | | | 467 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |