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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 411.00 | | 354 411.00 | 354 411.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 003.00 | | 404 003.00 | 404 003.00 |
CU Autres participations | 354 388.00 | | 354 388.00 | 354 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 294.00 | | | 276 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 003.00 | | | 404 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 751.00 | | | 208 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 354 411.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 894.00 | 85 411.00 | 167 483.00 | 252 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510.00 | 1 487.00 | 23.00 | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 294.00 | 108 811.00 | 167 483.00 | 276 294.00 |