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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 1 492.00 | 4 057.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 118 450.00 | | 118 450.00 | 118 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 450.00 | 450.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 4 054.00 | 9 326.00 | 13 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 973.00 | 5 996.00 | 139 976.00 | 145 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BN En cours de production de biens | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 852.00 | | 238 852.00 | 238 852.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 301.00 | | 373 301.00 | 373 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 274.00 | 5 996.00 | 513 278.00 | 519 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | | | 195 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
EA Autres dettes | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 891.00 | | | 491 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 278.00 | | | 513 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 193.00 | | | 362 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 997.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 238 852.00 | 238 852.00 | | 238 852.00 |
VB T. V. A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 668.00 | 279 038.00 | 7 630.00 | 286 668.00 |