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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022 679.00 | | 5 022 679.00 | 5 022 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 286 946.00 | | 10 286 946.00 | 10 286 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 658.00 | | 1 239 658.00 | 1 239 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 604.00 | | 11 526 604.00 | 11 526 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
CU Autres participations | 5 264 266.00 | | 5 264 266.00 | 5 264 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 973 072.00 | | | 7 973 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 922.00 | | | 291 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 305.00 | | | 354 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619 299.00 | | | 8 619 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 132.00 | | | 2 813 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 305.00 | | | 2 907 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 604.00 | | | 11 526 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 408 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 861.00 | | | 578 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 555.00 | | | 224 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 305.00 | | | 354 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 132.00 | 446 465.00 | 2 366 667.00 | 2 813 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 305.00 | 540 638.00 | 2 366 667.00 | 2 907 305.00 |