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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 104.00 | 961.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 240.00 | 4 699.00 | 9 541.00 | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 834.00 | 3 088.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 227.00 | 5 637.00 | 749 590.00 | 755 227.00 |
BT Marchandises | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 843.00 | | 180 843.00 | 180 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 070.00 | 5 637.00 | 930 434.00 | 936 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 148.00 | | | -62 148.00 |
DL TOTAL (I) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 374.00 | | | 671 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 582.00 | | | 932 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 434.00 | | | 930 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 755 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UX Autres créances clients | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 374.00 | 59 274.00 | 239 131.00 | 671 374.00 |
VI Groupe et associés | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 582.00 | 320 482.00 | 239 131.00 | 932 582.00 |