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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 578.00 | 894.00 | 2 683.00 | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 366.00 | 894.00 | 1 341 471.00 | 1 342 366.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 041.00 | 894.00 | 1 364 147.00 | 1 365 041.00 |
CU Autres participations | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DL TOTAL (I) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 845.00 | | | 1 236 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 919.00 | | | 1 243 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 147.00 | | | 1 364 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 342 366.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 895.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 845.00 | 179 196.00 | 699 396.00 | 1 236 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 000.00 | | | 1 229 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 816.00 | 28.00 | 129 788.00 | 129 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 919.00 | 186 270.00 | 699 396.00 | 1 243 919.00 |