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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 187.00 | 2 522.00 | 5 665.00 | 8 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 757.00 | 456.00 | 3 301.00 | 3 757.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 444.00 | 2 978.00 | 212 466.00 | 215 444.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
110 Total général Actif | 257 156.00 | 2 978.00 | 254 178.00 | 257 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 373.00 | | | 394 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 449.00 | | | 395 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 657.00 | | | 299 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
252 Charges sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 780.00 | | | 361 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
294 Charges financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 444.00 | | | 215 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |