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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513 820.00 | 1 877.00 | 1 511 943.00 | 1 513 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 108.00 | 5 669.00 | 617 439.00 | 623 108.00 |
040 Immobilisations financières | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 223 683.00 | 7 546.00 | 2 216 137.00 | 2 223 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
072 Créances – Autres | 224 984.00 | | 224 984.00 | 224 984.00 |
084 Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 102.00 | | 379 102.00 | 379 102.00 |
110 Total général Actif | 2 602 785.00 | 7 546.00 | 2 595 239.00 | 2 602 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 292 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 604 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 595 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 223 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
242 Autres charges externes. | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 049.00 | | | -9 049.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 116.00 | | | -11 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 513 820.00 | | | 1 513 820.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 313 700.00 | | | 313 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 223 683.00 | | | 2 223 683.00 |