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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
084 Disponibilités | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 229.00 | | 189 229.00 | 189 229.00 |
110 Total général Actif | 489 229.00 | | 489 229.00 | 489 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
280 Produits financiers | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |