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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 960.00 | | 7 456 960.00 | 7 456 960.00 |
BZ Autres créances | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 747.00 | | 7 490 747.00 | 7 490 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 456 960.00 | | 7 456 960.00 | 7 456 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 891 696.00 | 2 891 696.00 | | 2 891 696.00 |
DH Report à nouveau | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 711.00 | -4 585.00 | | 1 348 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 822.00 | 2 887 111.00 | | 4 235 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 336.00 | 3 200 000.00 | | 3 234 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 540.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 418 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 254 925.00 | 4 618 876.00 | | 3 254 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 747.00 | 7 505 987.00 | | 7 490 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 949.00 | 1 418 876.00 | | 285 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 395.00 | | | -10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 530.00 | | | 1 422 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 819.00 | 4 585.00 | | 73 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 711.00 | -4 585.00 | | 1 348 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 020.00 | | 1 940.00 | 7 455 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455 020.00 | | 1 940.00 | 7 455 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 336.00 | 265 360.00 | 948 609.00 | 3 234 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 925.00 | 285 949.00 | 948 609.00 | 3 254 925.00 |