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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 692 100.00 | | 18 692 100.00 | 18 692 100.00 |
AP Constructions | 15 723 785.00 | 329 889.00 | 15 393 896.00 | 15 723 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738 765.00 | 318 426.00 | 6 420 339.00 | 6 738 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 074.00 | | 275 074.00 | 275 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 429 724.00 | 648 315.00 | 40 781 409.00 | 41 429 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 509.00 | | 1 125 509.00 | 1 125 509.00 |
BZ Autres créances | 3 156 544.00 | | 3 156 544.00 | 3 156 544.00 |
CF Disponibilités | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 599.00 | | 4 354 599.00 | 4 354 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 560 060.00 | 648 315.00 | 45 911 745.00 | 46 560 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 775 737.00 | | 775 737.00 | 775 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 562.00 | | | -1 230 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 462.00 | | | -1 230 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 628 000.00 | | | 36 628 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 630.00 | | | 9 191 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 867.00 | | | 548 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
EA Autres dettes | 666 402.00 | | | 666 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 142 206.00 | | | 47 142 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 911 745.00 | | | 45 911 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 508.00 | | | 1 569 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 690.00 | | 1 404 690.00 | 1 404 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 690.00 | | 1 404 690.00 | 1 404 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 951.00 | | | 2 261 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 513.00 | | | 3 492 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 562.00 | | | -1 230 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 429 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 429 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 429 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 429 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 648 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 648 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 981 123.00 | 42 425.00 | | 8 981 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 867.00 | 548 867.00 | | 548 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 402.00 | 666 402.00 | | 666 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 509.00 | 1 125 509.00 | | 1 125 509.00 |
VB T. V. A. | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 628.00 | | 1 729 628.00 | 1 729 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 832 506.00 | 204 506.00 | | 36 832 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 927 111.00 | | | 44 927 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 175.00 | 1 246 175.00 | | 1 246 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 397.00 | 2 591 769.00 | 1 729 628.00 | 4 321 397.00 |
VW T.V.A. | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 142 206.00 | 1 569 508.00 | 6 000.00 | 47 142 206.00 |