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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 418.00 | | 308 418.00 | 308 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 518.00 | | 708 518.00 | 708 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CF Disponibilités | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 721.00 | | 964 721.00 | 964 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 418.00 | | | 308 418.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 430.00 | -12 575.00 | | 179 430.00 |
DL TOTAL (I) | 566 855.00 | 387 425.00 | | 566 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 708.00 | 154 970.00 | | 394 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 18 840.00 | | 2 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 866.00 | 174 310.00 | | 397 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 721.00 | 561 735.00 | | 964 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 866.00 | 174 310.00 | | 397 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 745.00 | | | -23 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 421.00 | 12 575.00 | | -12 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 430.00 | -12 575.00 | | 179 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 335.00 | | 306 183.00 | 402 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 335.00 | | 306 183.00 | 402 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 418.00 | 308 418.00 | | 308 418.00 |
VC Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VI Groupe et associés | 394 708.00 | 394 708.00 | | 394 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 070.00 | 335 070.00 | | 335 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 866.00 | 397 866.00 | | 397 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | 12 575.00 | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 12 575.00 | | 6 309.00 |