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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 311 834.00 | 8 421.00 | 303 413.00 | 311 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BZ Autres créances | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CF Disponibilités | 259 759.00 | | 259 759.00 | 259 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 019.00 | 8 421.00 | 683 597.00 | 692 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 019.00 | 8 421.00 | 698 597.00 | 707 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 172.00 | | | 413 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 555.00 | | | 668 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 597.00 | | | 698 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 555.00 | | | 668 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 420.00 | 358 933.00 | 1 005 353.00 | 646 420.00 |
FG Production vendue services | 7 176.00 | 10 822.00 | 17 998.00 | 7 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 596.00 | 369 755.00 | 1 023 352.00 | 653 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 157.00 | | | 1 029 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 114.00 | | | 1 009 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 172.00 | 413 172.00 | | 413 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 424.00 | 120 424.00 | 15 000.00 | 135 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 555.00 | 668 555.00 | | 668 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
ST Autres comptes | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |