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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 520.00 | 18 359.00 | 125 161.00 | 143 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 857.00 | 6 599.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 976.00 | 19 216.00 | 141 760.00 | 160 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 991.00 | | 339 991.00 | 339 991.00 |
BZ Autres créances | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 631.00 | | 450 631.00 | 450 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 607.00 | 19 216.00 | 592 391.00 | 611 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 919.00 | | | -30 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 174.00 | -30 919.00 | | 17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 36 255.00 | 19 081.00 | | 36 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 256.00 | 144 809.00 | | 184 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 689.00 | 29 000.00 | | 96 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 004.00 | 164 046.00 | | 213 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | 64 909.00 | | 62 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 136.00 | 402 764.00 | | 556 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 391.00 | 421 845.00 | | 592 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 661.00 | 278 946.00 | | 402 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 025.00 | | 72 299.00 | 89 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 160 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 150 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 025.00 | | 72 299.00 | 79 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 24 089.00 | 7 639.00 | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 24 089.00 | 7 639.00 | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 339 991.00 | 339 991.00 | | 339 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 256.00 | 30 781.00 | 125 352.00 | 184 256.00 |
VI Groupe et associés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 127.00 | 353 127.00 | | 353 127.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 136.00 | 402 661.00 | 125 352.00 | 556 136.00 |