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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 1.00 | 77.00 | 79.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 241.00 | 24 335.00 | 90 906.00 | 115 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 687.00 | 14 493.00 | 65 193.00 | 79 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 008.00 | 38 830.00 | 266 177.00 | 305 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BN En cours de production de biens | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 938.00 | | 317 938.00 | 317 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 946.00 | 38 830.00 | 584 116.00 | 622 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
DL TOTAL (I) | 190 072.00 | | | 190 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 890.00 | | | 286 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 043.00 | | | 394 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 116.00 | | | 584 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 305 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 194 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 014.00 | 185.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 014.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 890.00 | 49 950.00 | 198 449.00 | 286 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 715.00 | | | 330 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 716.00 | 128 776.00 | 198 449.00 | 365 716.00 |