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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 783.00 | 75 206.00 | 229 578.00 | 304 783.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 160.00 | 7 381.00 | 43 780.00 | 51 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 008.00 | 82 586.00 | 385 421.00 | 468 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 490.00 | | 401 490.00 | 401 490.00 |
BZ Autres créances | 215 328.00 | | 215 328.00 | 215 328.00 |
CF Disponibilités | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 801.00 | | 828 801.00 | 828 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 809.00 | 82 586.00 | 1 214 222.00 | 1 296 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | -15.00 | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 91 946.00 | 99 985.00 | | 91 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 120.00 | | | 520 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 276.00 | | | 1 122 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 222.00 | 99 985.00 | | 1 214 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 240.00 | | | 1 098 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
FG Production vendue services | 2 631 122.00 | 70 135.00 | 2 701 257.00 | 2 631 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 452.00 | 70 135.00 | 2 713 587.00 | 2 643 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 905.00 | | | 2 805 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 944.00 | 15.00 | | 2 813 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 039.00 | -15.00 | | -8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 468 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 586.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 120.00 | 520 120.00 | | 520 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
UX Autres créances clients | 401 490.00 | 401 490.00 | | 401 490.00 |
VB T. V. A. | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VC Groupe et associés | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
VI Groupe et associés | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 600.00 | 709 600.00 | | 709 600.00 |
VW T.V.A. | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 240.00 | 1 098 240.00 | | 1 098 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |