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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 051.00 | | 1 287 051.00 | 1 287 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 651.00 | | 2 458 651.00 | 2 458 651.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 819.00 | | 2 509 819.00 | 2 509 819.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
DL TOTAL (I) | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 150.00 | | | 1 846 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 284.00 | | | 2 104 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 819.00 | | | 2 509 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 728.00 | | | 256 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 465.00 | | | 134 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 623 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164 698.00 | 1 171 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164 698.00 | 2 458 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 150.00 | 314 613.00 | 1 420 522.00 | 1 846 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 256 729.00 | 256 729.00 | | 256 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 132 000.00 | | | 2 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 850.00 | | | 285 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 834.00 | 234.00 | 31 600.00 | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 285.00 | 572 748.00 | 1 420 522.00 | 2 104 285.00 |