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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 245.00 | 7 906.00 | 56 339.00 | 64 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 537.00 | 10 863.00 | 186 674.00 | 197 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 832.00 | 18 769.00 | 259 063.00 | 277 832.00 |
BT Marchandises | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
BZ Autres créances | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CF Disponibilités | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 749.00 | | 395 749.00 | 395 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 581.00 | 18 769.00 | 654 812.00 | 673 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 653.00 | | | -33 653.00 |
DL TOTAL (I) | -25 653.00 | | | -25 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 458.00 | | | 339 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 465.00 | | | 680 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 812.00 | | | 654 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 465.00 | | | 680 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 212.00 | | 418 212.00 | 418 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 212.00 | | 418 212.00 | 418 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 214.00 | | | 418 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 866.00 | | | 451 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 653.00 | | | -33 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 458.00 | 339 458.00 | | 339 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 465.00 | 680 465.00 | | 680 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
YT Sous‐traitance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |