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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 275.00 | | 1 037 275.00 | 1 037 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 8 062.00 | 50 294.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 822.00 | 8 062.00 | 1 098 759.00 | 1 106 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 732.00 | | 278 732.00 | 278 732.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 230.00 | | 504 230.00 | 504 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 052.00 | 8 062.00 | 1 602 990.00 | 1 611 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
DL TOTAL (I) | 199 630.00 | | | 199 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 122.00 | | | 823 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 359.00 | | | 1 403 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 990.00 | | | 1 602 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 451.00 | | 1 074 451.00 | 1 074 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 451.00 | | 1 074 451.00 | 1 074 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 30 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 055.00 | | | 1 080 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 425.00 | | | 881 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 516.00 | 246 516.00 | | 246 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 278 732.00 | 278 732.00 | | 278 732.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 123.00 | 145 608.00 | 574 643.00 | 823 123.00 |
VI Groupe et associés | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 666.00 | | | 940 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 103.00 | 300 913.00 | 11 190.00 | 312 103.00 |
VW T.V.A. | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 360.00 | 725 845.00 | 574 643.00 | 1 403 360.00 |