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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 435.00 | 28 854.00 | 5 581.00 | 34 435.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 5 677.00 | 1 521.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 993.00 | 112 460.00 | 99 534.00 | 211 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 435.00 | 146 991.00 | 208 444.00 | 355 435.00 |
BT Marchandises | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 344.00 | 146 991.00 | 443 353.00 | 590 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
DL TOTAL (I) | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 353.00 | | | 443 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 021.00 | | | 712 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 411.00 | | | 515 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 814.00 | | 29 312.00 | 225 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 880.00 | | 29 312.00 | 189 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 448.00 | 24 543.00 | | 122 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 535.00 | 4 319.00 | | 24 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 913.00 | 20 224.00 | | 97 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 061.00 | 19 422.00 | 29 639.00 | 49 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 813.00 | 39 004.00 | 76 809.00 | 115 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 633.00 | 149 994.00 | 29 639.00 | 179 633.00 |