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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
BZ Autres créances | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 914.00 | | 222 914.00 | 222 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
CU Autres participations | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 876.00 | | | 211 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DG Autres réserves | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 346 786.00 | | | 346 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 070.00 | | | 489 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 656.00 | | 53 500.00 | 212 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 656.00 | | 2 500.00 | 212 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 206.00 | | 9.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 206.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VC Groupe et associés | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VI Groupe et associés | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |