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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 621.00 | | 209 621.00 | 209 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 326.00 | 18 317.00 | 73 009.00 | 91 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 803.00 | 18 317.00 | 285 486.00 | 303 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | 1 620.00 | 4 000.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 403.00 | 1 620.00 | 167 783.00 | 169 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 206.00 | 19 937.00 | 453 269.00 | 473 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DL TOTAL (I) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 801.00 | | | 278 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
EA Autres dettes | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 159.00 | | | 365 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 269.00 | | | 453 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | 5 621.00 | | 5 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 801.00 | 45 424.00 | 233 377.00 | 278 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 060.00 | 15 204.00 | 2 856.00 | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 159.00 | 131 781.00 | 233 377.00 | 365 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 911.00 | | | 80 911.00 |