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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 118.00 | 35 224.00 | 375 894.00 | 411 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 912.00 | 5 636.00 | 6 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 894.00 | 38 164.00 | 381 730.00 | 419 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 743.00 | 21 426.00 | 1 598 317.00 | 1 619 743.00 |
BZ Autres créances | 109 187.00 | | 109 187.00 | 109 187.00 |
CF Disponibilités | 878 838.00 | | 878 838.00 | 878 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 326.00 | 21 426.00 | 2 808 900.00 | 2 830 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 220.00 | 59 590.00 | 3 190 631.00 | 3 250 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -466.00 | | | -466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 989.00 | -466.00 | | 556 989.00 |
DL TOTAL (I) | 557 523.00 | 534.00 | | 557 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 375.00 | | | 274 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 087.00 | | | 358 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 6.00 | | 440 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 509.00 | 2 985.00 | | 909 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 840.00 | | | 542 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 733.00 | 2 991.00 | | 2 358 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 631.00 | 3 525.00 | | 3 190 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 090.00 | 2 985.00 | | 2 025 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 081 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 096 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 964.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 977.00 | | | 4 330 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 987.00 | 466.00 | | 3 773 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 989.00 | -466.00 | | 556 989.00 |