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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 422.00 | | 442 422.00 | 442 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 933.00 | | 565 933.00 | 565 933.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 287.00 | 30 605.00 | | 161 287.00 |
DL TOTAL (I) | 471 892.00 | 310 605.00 | | 471 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 438.00 | 50 867.00 | | 56 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 2 353.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 655.00 | 25 463.00 | | 36 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 040.00 | 78 684.00 | | 94 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 933.00 | 389 289.00 | | 565 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 040.00 | 78 684.00 | | 94 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 4 165.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 960.00 | 81 988.00 | | 267 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 673.00 | 51 383.00 | | 106 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 287.00 | 30 605.00 | | 161 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 194.00 | | 130 228.00 | 312 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 194.00 | | 130 228.00 | 312 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |