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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409 792.00 | | 409 792.00 | 409 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 280.00 | 6 085.00 | 50 195.00 | 56 280.00 |
040 Immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 396.00 | 6 085.00 | 466 311.00 | 472 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 402 380.00 | | 1 402 380.00 | 1 402 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 413 169.00 | | 1 413 169.00 | 1 413 169.00 |
110 Total général Actif | 1 885 565.00 | 6 085.00 | 1 879 480.00 | 1 885 565.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 822 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 879 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
230 Autres produits | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 964.00 | | | 326 964.00 |
242 Autres charges externes. | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
252 Charges sociales | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | | | 980.00 |
294 Charges financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 409 792.00 | | | 409 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 980.00 | | | 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 980.00 | | | 980.00 |