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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 053.00 | 4 080.00 | 28 973.00 | 33 053.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 053.00 | 4 080.00 | 70 973.00 | 75 053.00 |
060 Stock marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
084 Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
110 Total général Actif | 119 907.00 | 4 080.00 | 115 827.00 | 119 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | | | -196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
242 Autres charges externes. | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
252 Charges sociales | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |