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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 394.00 | 4 427.00 | 8 966.00 | 13 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 877.00 | 4 012.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 674.00 | 5 304.00 | 909 368.00 | 914 674.00 |
BT Marchandises | 648 459.00 | | 648 459.00 | 648 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 231.00 | | 369 231.00 | 369 231.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 775.00 | | 1 139 775.00 | 1 139 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 449.00 | 5 305.00 | 2 049 143.00 | 2 054 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
DL TOTAL (I) | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 788.00 | | | 656 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 061.00 | | | 707 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 557.00 | | | 388 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 828.00 | | | 1 868 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 143.00 | | | 2 049 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 061.00 | | | 707 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 057.00 | | 2 549 057.00 | 2 549 057.00 |
FG Production vendue services | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 465.00 | | 2 574 465.00 | 2 574 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 467.00 | | | 2 574 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 151.00 | | | 2 444 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 914 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 557.00 | 388 557.00 | | 388 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 369 232.00 | 369 232.00 | | 369 232.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 137.00 | 119 030.00 | 447 164.00 | 656 137.00 |
VI Groupe et associés | 707 062.00 | 707 062.00 | | 707 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 117.00 | 415 117.00 | 415 117.00 | 415 117.00 |
VW T.V.A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 920.00 | 1 328 813.00 | 447 164.00 | 1 865 920.00 |