| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 025.00 | | 1 699 025.00 | 1 699 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CF Disponibilités | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 663.00 | | 1 889 663.00 | 1 889 663.00 |
CU Autres participations | 1 679 025.00 | | 1 679 025.00 | 1 679 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 661.00 | | | 305 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 984.00 | | | 267 984.00 |
DL TOTAL (I) | 793 645.00 | | | 793 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 454.00 | | | 928 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 018.00 | | | 1 096 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 663.00 | | | 1 889 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 988.00 | | | 272 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 140.00 | | | 480 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 984.00 | | | 267 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 902.00 | | 15 123.00 | 1 683 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 902.00 | | 15 123.00 | 1 683 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 318.00 | 101 318.00 | | 101 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 136.00 | 4 106.00 | 651 601.00 | 827 136.00 |
VI Groupe et associés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 433.00 | 150 433.00 | 20 000.00 | 170 433.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 018.00 | 272 988.00 | 651 601.00 | 1 096 018.00 |