| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 056.00 | 4 951.00 | 12 105.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 071.00 | 4 951.00 | 742 120.00 | 747 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 592.00 | 4 951.00 | 812 641.00 | 817 592.00 |
CU Autres participations | 730 015.00 | | 730 015.00 | 730 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -575.00 | | | -575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 040.00 | -575.00 | | 19 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 465.00 | 9 425.00 | | 28 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 589.00 | 530 399.00 | | 532 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 007.00 | 231 000.00 | | 236 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 854.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | 5 481.00 | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 367.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 176.00 | 769 102.00 | | 784 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 641.00 | 778 527.00 | | 812 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 007.00 | | | 236 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 19 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 300.00 | 18 200.00 | | 51 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 260.00 | 18 775.00 | | 32 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 040.00 | -575.00 | | 19 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 071.00 | | | 747 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 015.00 | | | 730 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 3 412.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 3 412.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 176.00 | 784 176.00 | | 784 176.00 |