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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 174.00 | 516.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 110.00 | 4 390.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 328.00 | 20 365.00 | 124 963.00 | 145 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 918.00 | 21 649.00 | 281 269.00 | 302 918.00 |
BT Marchandises | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BZ Autres créances | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 254.00 | 21 649.00 | 498 605.00 | 520 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 283.00 | | | 464 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 605.00 | | | 498 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 302 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 150 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 750.00 | 1 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 576.00 | 1 101.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 263.00 | 53 706.00 | 212 887.00 | 306 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 433.00 | | | 341 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 683.00 | 175 126.00 | 212 887.00 | 427 683.00 |