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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 500.00 | | 2 086 500.00 | 2 086 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
BZ Autres créances | 809 070.00 | | 809 070.00 | 809 070.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 223.00 | | 980 223.00 | 980 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 723.00 | | 3 066 723.00 | 3 066 723.00 |
CU Autres participations | 2 086 500.00 | | 2 086 500.00 | 2 086 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 500.00 | | | 2 079 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 082.00 | | | 2 116 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 626.00 | | | 837 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EA Autres dettes | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 641.00 | | | 950 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 723.00 | | | 3 066 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 626.00 | | | 837 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 918.00 | | 359 918.00 | 359 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 918.00 | | 359 918.00 | 359 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 147.00 | | | 383 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 565.00 | | | 346 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 086 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
UX Autres créances clients | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 809 027.00 | 809 027.00 | | 809 027.00 |
VI Groupe et associés | 837 626.00 | 837 626.00 | | 837 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 250.00 | 966 250.00 | | 966 250.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 641.00 | 950 641.00 | | 950 641.00 |